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时间:2019-05-02 12:44:14 来源: 作者:
金融界基金05月01日讯 今日工银中证传媒B上涨0.00%,成交41.7万元。截至目前场内价格为1.02元, 当前本基金场外净值为0.9472元,环比上个交易日上涨1.63%,溢价率为7.69%,价格杠杆为1.942,净值杠杆为2.057,当前母基金净值为0.9825,本基金跟踪指数为中证传媒,实际下折需母基金跌35.99%,上折需母基金涨51.48%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌16.24%,近3个月本基金净值上涨58.47%,近6月本基金净值上涨64.96%,近1年本基金净值下跌49.77%,成立以来本基金累计净值为0.0125元,同期跟踪指数的涨幅为-3.34%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。